O processo de Provisão de Recebimentos é realizado para registrar lançamentos futuros de contas a receber. Os registros inseridos na tela de Provisões serão posteriormente movimentados para a tela de Contas a Receber, após gerar títulos correspondentes, onde poderão ser gerenciados, bem como poderão ser baixados quando necessário. Em outras palavras, a Provisão de Recebimentos é uma forma de antecipar o registro de contas a receber, permitindo que a empresa tenha visão antecipada da sua receita financeira.

Caminho de Acesso: Financeiro > MOVIMENTO > PROVISÕES > Lista Provisões a Receber

Inclusão de Provisões à Receber

Para incluir um novo provisionamento de Contas a Receber será preciso clicar na opção  no canto superior esquerdo.

Cabeçalho

1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
   
2. Estabelecimento: Determinará o Estabelecimento em que o lançamento será vinculado.
3. Fornecedor: Estabelecerá o cliente vinculado a essa provisão.
4. Documento: Número de documento atrelado a este Provisionamento.
5. Data Emissão: Data da emissão do lançamento.
6. Competência: Mês e ano de referência do lançamento.
   
7. Dia Vencimento: Data de vencimento da provisão que será gerada.
   
8. Data Entrada: Data de entrada da movimentação de provisionamento.
   
9. Provisões Meses: Poderá informar quantidade de contas a Receber que serão geradas, serão geradas as parcelas nesses contas a receber conforme a quantidade de parcelas informadas na condição de pagamento.
   
10. Condição de Pagamento: Definirá a condição de pagamento da provisão.
11. Plano de contas Financeiro: Estabelecerá o plano de contas financeiro da provisão.
12. Moeda: Permitirá informar a moeda utilizada para esse lançamento.
13. Espécie: Qual a espécie do documento que está sendo lançado.
14. Projeto: Poderá vincular um Projeto relacionado a esse provisionamento de Contas a Receber.
    
15. Histórico Baixa: Campo que poderá informar o texto padrão como histórico que será exibida na contabilização desse lançamento. 
16. Conta Crédito: Informe a conta crédito para essa movimentação, essa conta será utilizada na contabilização do título gerado a partir desse provisionamento
17. Histórico Crédito: Poderá informar o histórico que será gerado na movimentação contábil quando informada a conta acima.
    
18. Valor: Deverá informar o valor total a ser lançado no provisionamento.
    
19. Complemento: Campo de descrição livre para informações complementares referente ao lançamento.
20. Observações: Poderá inserir alguma observação adicional que seja relevante sobre o lançamento.

Parcelas

Na aba Parcelas, será possível inserir as parcelas desse provisionamento, clicando em .

1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
   
2. Condição: Definirá a condição do título, essa condição poderá ser alterada na tela de Baixa de Títulos a Receber, na opção Atualizar Condição Títulos, dessa forma será aberto um modal em tela onde você poderá informar a nova condição para o título vinculado a essa provisionamento.
3. Vencimento: Data de vencimento da parcela que será gerada.
4. Valor: Deverá informar o valor da parcela a ser lançada no provisionamento.
   
5. % Comissão: Caso a parcela gere comissão para o vendedor, deverá informar a porcentagem que será calculado conforme o valor da parcela adicionada. 
   
6. Vendedor: Nesse campo você informará o vendedor.
7. Complemento: Campo de descrição livre para informações complementares referente ao lançamento.
8. Observações: Poderá inserir alguma observação adicional que seja relevante sobre o lançamento.

Ações

1. Gerar Títulos: Ao clicar, o provisionamento será automaticamente incluída na lista de Contas a Receber, assim como as parcelas informadas na provisão, com base nos dados informados no processo de provisionamento.

Edição de Provisão a Receber

Ao acessar a tela, você conseguirá listar todas os cadastros de Provisão a Receber ou filtrá-lass de acordo com os filtros disponíveis na tela, para editá-las clique no botão Editar . 

Exclusão de Provisão a Receber

Você também conseguirá fazer a exclusão de uma Provisão a Receber, clicando em Excluir . Caso necessário poderá restaurar o registro excluído, clicando em Restaurar Registro , na lista de Provisões, lembrando que essa opção está disponível apenas para usuários configurados como Administradores.

Gostou de aprender sobre o processo de Provisões a Receber no M8? Caso ainda restem dúvidas entre em contato com nossa equipe de Suporte.