Para incluir um novo provisionamento de Contas a Pagar será preciso clicar na opção
no canto superior esquerdo.
Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
Fornecedor: Estabelecerá o fornecedor vinculado a essa provisão.
Documento: Número de documento atrelado a este Provisionamento.
Data Emissão: Data da emissão do lançamento.
Competência: Mês e ano de referência do lançamento.
Dia Vencimento: Data de vencimento da provisão que será gerada.
Data Entrada: Data de entrada da movimentação de provisionamento.
Provisões Meses: Poderá informar por quantos meses será provisionado o valor informado.
Condição de Pagamento: Definirá a condição de pagamento da provisão.
Plano de contas Financeiro: Estabelecerá o plano de contas financeiro da provisão.
Centro de Custo: Estabelecerá o centro de custo do lançamento.
Moeda: Definirá a moeda de negociação dessa provisão.
Espécie: Qual a espécie do documento que está sendo lançado.
Projeto: Poderá vincular um Projeto relacionado a esse provisionamento de contas a pagar.
Histórico Baixa: Campo que poderá informar o texto padrão como histórico que será exibido na contabilização desse lançamento.
Conta Débito: Informe a conta débito para essa movimentação, essa conta será utilizada na contabilização do título gerado a partir desse provisionamento.
Histórico Débito: Deverá informar o histórico que será gerado na movimentação contábil quando informada a conta acima.
Valor: Deverá informar o valor total a ser lançado no provisionamento.
Complemento: Campo de descrição livre para informações complementares referente a este lançamento.
Observações: Poderá inserir alguma observação adicional que seja relevante sobre este lançamento.