O processo de Provisão de Pagamentos é realizado para registrar lançamentos futuros de contas a pagar. Os registros inseridos na tela de Provisões serão posteriormente movimentados para a tela de Contas a Pagar após gerar títulos correspondentes. Em outras palavras, a Provisão de Pagamentos é uma forma de antecipar o registro de contas a pagar, permitindo que a empresa tenha uma visão mais clara e antecipada de seus compromissos financeiros.

Caminho de Acesso: Financeiro > MOVIMENTO > PROVISÕES > Lista Provisões a Pagar

Inclusão de Provisões a Pagar

Para incluir um novo provisionamento de Contas a Pagar será preciso clicar na opção  no canto superior esquerdo.

Cabeçalho

1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
2. Fornecedor: Estabelecerá o fornecedor vinculado a essa provisão.
3. Documento: Número de documento atrelado a este Provisionamento.
4. Provisão Automática: Quando marcado essa opção, e a condição de pagamento utilizada estiver configurado para gerar Provisão Automática, será gerado um novo lançamento da Provisão de forma automática. 
   
5. Data Emissão: Data da emissão do lançamento.
6. Competência: Mês e ano de referência do lançamento.
   
7. Dia Vencimento: Data de vencimento da provisão que será gerada.
   
8. Data Entrada: Data de entrada da movimentação de provisionamento.
   
9. Provisões Meses: Poderá informar por quantos meses será provisionado o valor informado.
   
10. Condição de Pagamento: Definirá a condição de pagamento da provisão.
11. Plano de contas Financeiro: Estabelecerá o plano de contas financeiro da provisão.
12. Centro de Custo: Estabelecerá o centro de custo do lançamento.
13. Moeda: Definirá a moeda de negociação dessa provisão.
14. Espécie: Qual a espécie do documento que está sendo lançado.
15. Projeto: Poderá vincular um Projeto relacionado a esse provisionamento de contas a pagar.
    
16. Histórico Baixa: Campo que poderá informar o texto padrão como histórico que será exibido na contabilização desse lançamento. 
17. Conta Débito: Informe a conta débito para essa movimentação, essa conta será utilizada na contabilização do título gerado a partir desse provisionamento.
    
18. Histórico Débito: Deverá informar o histórico que será gerado na movimentação contábil quando informada a conta acima.
    
19. Valor: Deverá informar o valor de cada mês provisionado.
    
20. Complemento: Campo de descrição livre para informações complementares referente a este lançamento.
21. Observações: Poderá inserir alguma observação adicional que seja relevante sobre este lançamento.

Parcelas

Na aba Parcelas, será possível adicionar parcelas nesse provisionamento, clicando em .

1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
2. Vencimento: Data de vencimento da parcela que será gerada.
3. Previsão de Pagamento: Data de previsão para ser feito o pagamento.
   
4. Meio de Pagamento: Informar o meio de pagamento utilizado na parcela.
   
5. Valor: Deverá informar o valor da parcela a ser lançada no provisionamento.
6. Código de barras: Poderá informar o código de barras do boleto associado a parcela.
   
7. Complemento: Campo de descrição livre para informações complementares referente a este lançamento.
8. Observações: Poderá inserir alguma observação adicional que seja relevante sobre este lançamento.

Ações

1. Gerar Títulos: Ao clicar em Gerar Títulos, o provisionamento será incluído na lista de Contas a Pagar, com base nas informações fornecidas no processo de provisionamento. Conforme exemplo baixo:
   

1. Copiar Registro: Essa opção duplica o cadastro da Provisão de Contas a Pagar, com todas as configurações informadas, mudando apenas o Código e Documento único para cada registro.
   

Editar cadastro de Provisão a Pagar

Ao acessar a tela, você conseguirá listar todas as Provisões de Contas a Pagar ou pesquisar conforme os filtros disponíveis na tela, para editá-las clique no botão Editar . 

Exclusão de cadastro de Provisão a Pagar

Você também conseguirá fazer a exclusão de Provisão de Contas a Pagar que não esteja com status Processado clicando em Excluir . Ao excluir essa  Provisão de Contas a Pagar você não conseguirá recuperá-la e também não poderá utilizá-la em nenhuma rotina do sistema.

Gostou de aprender sobre o processo de Provisões a Pagar no M8? Caso ainda restem dúvidas entre em contato com nossa equipe de Suporte.