Nessa rotina você conseguirá fazer a baixa dos Títulos de Contas à Pagar oriundos de Notas Fiscais de Compras ou outras obrigações destinadas a sua Empresa.
Status: Definirá quais os Títulos serão filtrados de acordo com o status.
Data: Definirá qual a origem da data filtrada, estando disponível as opções vencimento, emissão e pagamento.
Documento: Número de documento que está atrelado ao Título.
Estabelecimento: Determinará o Estabelecimento que serão filtrados os lançamentos.
Pessoa: Definirá o cliente/fornecedor que será filtrado.
Plano de Contas Financeiro: Nesse campo você poderá informar um Plano de Contas Financeiro para filtrar os Títulos.
Projeto: Essa opção permitirá filtrar por projeto caso o Contas à Pagar tenha algum vinculado.
Linha cheque: Inserir motivo de devolução de cheque, caso tenha ocorrência.
Grupo Econômico: Nesse campo você poderá filtrar por Grupo Econômico de fornecedor.
Status Cheque: Uma opção permitirá que você filtre por status de cheque: aberto, devolvido, custodiado, depositado e baixa parcialmente.
Filtrar Borderô: Listará duas opções para serem selecionadas, sendo somente com borderô e somente sem borderô.
Período de: Filtro associado com o de data, poderá informar o data inicial e data final para filtrar os Títulos.
Valor: Poderá optar por filtrar por valor do Contas à Pagar.
Meio de Pagamento: Poderá filtrar o meio de pagamento vinculado ao Contas à Pagar.