Baixar Títulos à Pagar

Baixar Títulos à Pagar

Baixa Títulos à Pagar 

Nessa rotina você conseguirá fazer a baixa dos Títulos de Contas à Pagar oriundos de Notas Fiscais de Compras ou outras obrigações destinadas a sua Empresa.

Info
Caminho de Acesso: Financeiro > MOVIMENTO > BAIXA DE TÍTULOS > Baixar Títulos à Pagar




Filtros


  • Status: Definirá quais os Títulos serão filtrados de acordo com o status.

    • Aberto: Serão os Títulos à Pagar (pendentes).
    • Vencido: Títulos em atraso.
    • Baixado: Títulos já quitados.
    • Exibir todos: Mostrará todos os status.
    • Exibir cheques: Serão exibidos também lançamento de cheques, dessa forma poderá executar a baixa destes.

  • Data: Definirá qual a origem da data filtrada, estando disponível as opções vencimento, emissão e pagamento.

  • Documento: Poderá pesquisar pelo número de documento que está atrelado ao Título.

  • Documento NFS-e: Poderá filtrar o Título pelo número de documento das Notas Fiscais de Serviço.

  • Número Boleto Manual: Poderá filtrar os Títulos pelo número do Boleto.

  • Estabelecimento: Determinará o Estabelecimento, para qual serão filtrados os lançamentos.

  • Pessoas: Definirá o cliente/fornecedor que será filtrado, para exibição dos Títulos.

  • Projeto: Essa opção permitirá filtrar por Projeto caso o Contas à Pagar tenha algum vinculado.

  • Linha cheque: Inserir motivo de devolução de cheque, caso tenha ocorrência.

  • Grupo Econômico: Nesse campo você poderá filtrar por Grupo Econômico de Fornecedor.

  • Meio de Pagamento: Poderá filtrar o Meio de Pagamento vinculado ao Contas à Pagar.

  • Condição Pagamento: Poderá filtrar a Condição de Pagamento vinculada ao Contas à Pagar.

  • CPF/CNPJ: Poderá filtrar a pessoa vinculada ao Título pelo CPF ou CNPJ, digitando a raiz do CNPJ serão exibidas as filiais desse CNPJ.

  • Status Cheque: Uma opção permitirá que você filtre por status do cheque: aberto, devolvido, custodiado, depositado e baixa parcialmente.

  • Filtrar Borderô: Listará duas opções para serem selecionadas, sendo somente com borderô e somente sem borderô.

  • Período de: Filtro associado com o Data, poderá informar o data inicial e data final para filtrar os Títulos.

  • Valor: Poderá optar por filtrar por valor do Contas à Pagar.

  • Plano de Contas Financeiro: Nesse campo você poderá informar um Plano de Contas Financeiro para filtrar os Títulos.

Seleção

Após preenchidas as informações desejadas, clique em para filtrar os Títulos à Pagar.

Você poderá fazer a baixa dos Títulos individualmente clicando em  na linha do Título desejado ou fazer a baixa em massa selecionando todos os Títulos desejados e depois clicando em  . Com isso você será redirecionado para tela Baixa de Títulos.

Outras opções disponíveis na tela:
  1. Estornar baixas selecionadas : Poderá selecionar Títulos já baixados para realizar o estorno da baixa.
  2. Imprimir recibos selecionados : Permitirá impressão do recibo dos Títulos selecionados.
  3. Imprimir duplicatas : Permitirá impressão da duplicata dos Títulos selecionados.
  4. Atualizar recebimento boleto : Permitirá que seja feito ajustes na data de recebimento dos Títulos selecionados.
  5. Enviar recibo selecionado : Será anexado o recibo selecionado e enviado por e-mail, informado no cadastro do fornecedor vinculado a esse Título.
  6. Análise de crédito : Clicando você será redirecionado a tela de Análise de Crédito.
Nessa tela ainda será possível fazer a atualização dos valores dos Títulos clicando em , essa opção abrirá um modal na tela onde você informará o valor atualizado do Título, depois clique em  para finalizar o processo de ajuste de valores.

Baixa de Títulos


  1. Data: Data que será gravada a baixa.
  2. Conta Caixa: Deverá informar em qual conta caixa o valor do Título será debitado.
  3. Histórico: Será o histórico contábil relacionado a baixa do Contas à Pagar, essa informação será exibida em relatórios.
  4. Meio de pagamento: Deverá ser informado como o Título foi pago, como boleto ou depósito bancário por exemplo. O campo será preenchido automaticamente de acordo com condição de pagamento vinculada ao Contas à Pagar, como uma sugestão, porém poderá ser alterado caso necessário.
  5. Cheque: Deverá ser inserido o cheque cadastrado caso o meio de pagamento dos Títulos seja este.
  6. Valor Juros: Poderá informar acréscimo de juros que será somado ao valor total do Contas à Pagar. 
  7. Valor Multa: Poderá informar acréscimo de multa que será somado ao valor total do Contas à Pagar. 
  8. Valor Desconto: Poderá informar desconto que será subtraído do valor total do Contas à Pagar. 
  9. Valor: Será preenchido automaticamente com o valor do Título, somado aos valores de juros e multas e deduzindo o valor de desconto quando houver, este poderá ser alterado caso necessário, dessa, forma podendo ser feitas baixas parciais do Título.
  10. Observações internas: Campo destinado a informações internas referente a baixa do Contas à Pagar. 
  11. Complemento: Caso no documento tenha informações complementares, poderá ser incluído neste campo.
  12. Consulta Adiantamento: Ao clicar será aberto na tela um modal onde serão exibidos os adiantamentos lançados e o valor de Saldo para o fornecedor informado no Título.

Após preencher todos os campos necessários você deverá salvar para concluir a baixa, para isso utilize a opção Salvar ou o Enter do teclado no último campo (Complemento) dessa forma o sistema registrará a movimentação.

Detalhes Baixa


Ao utilizar o filtro de Status como Baixado, será possível visualizar o detalhamento da baixa efetuada, para isso clique em . Você também poderá fazer o estorno na baixa clicando em , bem como poderá regerar contabilização clicando em   e imprimir o recibo clicando em .

InfoGostou de aprender um pouco sobre como Baixar Títulos à Pagar no M8? Caso restem dúvidas entre em contato com nossa equipe de Suporte.




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