Encontro de Contas
O Encontro de Contas é um processo disponibilizado pelo M8 que possibilita ao usuário fazer o encontro de títulos a receber e títulos a pagar, abatendo assim o valor de ambos.
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Inclusão de Encontro de Contas
Para incluir um novo Encontro de Contas clique na opção
no canto superior esquerdo.Para te auxiliar neste cadastro, criamos esse artigo com a descrição detalhada de todos os campos, segue abaixo:
Cabeçalho
- Código: Código de identificação interna criado automaticamente pelo sistema.
- Situação: Neste campo será exibida a situação do lançamento, sendo Pendente, Pendente Com Títulos, Baixado ou Cancelado.
- Status: Neste campo será exibido o status do lançamento, sendo Pendente, Processado e Cancelado.
- Lançamento: Data do lançamento do Encontro de Contas.
- Modelo Documento: Nesse campo informe o Modelo de Documento para envio do e-mail de aprovação.
- Empresa: Será sugerida automaticamente a empresa logada, poderá ser alterada caso necessário.
- Estabelecimento: Será sugerido automaticamente o estabelecimento logado, poderá ser alterado caso necessário.
- Pessoa: Informe o cliente/fornecedor dos títulos que serão compensados.
- Cessionário: Nesse campo informe a pessoa que irá vender seus títulos a receber em aberto, para fins informativos de contrato.
- Testemunha: Nesse campo será possível informar uma testemunha para o processo de compensação.
- Testemunha: Nesse campo será possível informar uma segunda testemunha para o processo de compensação.
- Conta Caixa: Conta caixa onde serão contabilizados os lançamentos compensados.
- Histórico: Neste campo deverá informar o histórico contábil que será utilizado na contabilização do lançamento.
- Observações: Campo de descrição livre para informações complementares referente este lançamento.
Gerar Encontro Conta Pagar/Receber
Ao adicionar um novo registro de encontro de contas, você será direcionado a tela de seleção de títulos, onde deverá selecionar os títulos a pagar e a receber que deseja compensar. Para acessar essa tela manualmente, utilize o menu "Ações" > "Buscar Títulos". É importante lembrar que os títulos a pagar e a receber selecionados devem ter o mesmo valor para serem compensados.
Títulos Liberados
Nessa tela serão apresentados os títulos selecionados para serem compensados.
Aprovação
Nessa aba será apresentado o passo a passo das aprovações do encontro de contas de acordo com o cadastro de sua
alçada.
Contabilização
Nessa aba serão apresentas as contabilizações dos títulos após processar o Encontro de Contas.
Anexos
- Código: Código de identificação interna criado automaticamente pelo sistema.
- Descrição: Descrição do arquivo que será anexado.
- Arquivo: Arquivo que será anexado ao lançamento.
Após preenchidos os campos, clique em para que o anexo seja exibido na listagem abaixo, em seguida você poderá edita-lo e também incluir novos. Ações
- Solicitar Aprovação: Ao clicar nessa opção será solicitada aprovação aos aprovadores conforme a configuração da sua alçada.
- Processar: Ao clicar nessa opção será processado o lançamento, compensando os títulos selecionados.
- Buscar Títulos: Clique nesta opção para selecionar os títulos a receber e a pagar que serão compensados.
- Imprimir Encontro Conta: Ao clicar nessa opção será impresso um espelho do Encontro de Contas conforme seu status.
- Cancelar Encontro Conta: Ao clicar nessa opção será cancelado o lançamento de Encontro de Contas, dessa forma os títulos selecionados voltarão a ficar como abertos.
Edição de Encontro de Contas
Ao acessar a tela, você conseguirá listar todos os lançamentos de Encontro de Contas ou filtrá-las de acordo com os filtros disponíveis na tela, para editá-las clique no botão editar
.Exclusão de Encontro de Contas
Você também conseguirá fazer a exclusão de um Encontro de Contas quando o mesmo estiver com status Pendente ou Cancelado, clicando em Excluir
. Ao excluir esse Encontro de Contas você não conseguirá recuperá-lo, os títulos informados nesse lançamento não sofrerão nenhuma alteração.
Gostou de aprender sobre o processo de Encontro de Contas no M8? Caso ainda restem dúvidas entre em contato com nossa equipe de Suporte.