O Cadastro de Plano de Contas Financeiro consiste em um conjunto de contas que representam as movimentações financeiras ocorridas durante as atividades e operações das empresas. No M8 é possível personalizar o Plano de Contas Financeiro para que sua empresa tenha clareza das movimentações de entradas e saídas por meio de relatórios e telas de consulta. 

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Inclusão de Plano de Conta Financeiro

Para incluir um novo Plano de Conta Financeiro deverá   no canto superior esquerdo para gerar um novo Registro.

Cabeçalho

1. Código: O código de identificação será criado de forma automática, ao salvar o cadastro. 
   
2. Ativo: Definirá se a conta está ativa ou não para utilização nas rotinas do sistema.
   
3. Tipo: Aqui, você informará se a conta é Sintética ou Analítica, sendo:
   
1. Analíticas: Contas onde serão feitos os lançamentos.
   
2. Sintéticas: Contas totalizadoras dos lançamentos de determinado agrupamento de contas analíticas.
   
4. Destino: Deverá escolher uma modalidade, entre:
   
1. Contas a receber: Permitirá que o plano financeiro seja utilizado em movimentações que gerem entradas de valor, em contas a receber, entrada de caixa, adiantamento de clientes, entre outras movimentações que gerem Receita.
   
2. Contas a pagar: Permitirá que o plano financeiro seja utilizado em movimentações que gerem saída de valor, em contas a pagar, saída de caixa, adiantamento de fornecedores, entre outras movimentações que gerem despesas/custos de valores. 
3. Saída a vista: Permitirá vincular esse plano financeiro em movimentações de Saída de Caixa
4. Entrada a vista: Permitirá vincular esse plano financeiro em movimentações de Entrada de Caixa
   
5. Transferência: Permitirá vincular esse plano financeiro em movimentações de Transferência entre Contas. 
   
6. Adiantamento Cliente: Permitirá vincular esse plano financeiro em Adiantamento de Clientes
   
7. Adiantamento Fornecedor: Permitirá vincular esse plano financeiro em contas de destino em Adiantamento de Fornecedores.
8. Todos: Permitirá que essa conta liste em todas as movimentações. 
   
5. Tipo de Remessa: Deverá ser inserido um Tipo de Remessa entre as opções a seguir, caso esse plano financeiro seja utilizado para adiantamento de fornecedor e seja gerado Bordero de pagamento.
   
1. 1 - Conta Corrente;
   
2. 3 - Doc;
   
3. 5 - Poupança;
   
4. 41 - Ted Outra Titularidade;
   
5. 43 - Ted mesma titularidade;
   
6. 30 - Título Próprio Banco;
   
7. 31 - Título Outro Banco;
   
8. 11 - Tributo Código Barras;
   
9. 13 - Pagamento Concessionárias;
   
6. Informar Conta Crédito: Configuração válida apenas para Contas a Pagar, quando marcado será habilitado o campo Conta Crédito no lançamento.
7. Ignorar Contas Contábeis: Quando marcado, o sistema não irá sugerir a Conta Contábil, Histórico, Espécie nos lançamentos de: Entrada Caixa, Saída Caixa, Contas a Pagar e Contas a Receber. 
   
8. Classificação: Esse campo deverá ser preenchido apenas com números e pontos, nele será informada a classificação dessa conta, onde o primeiro número definirá se as contas são do grupo ativo, passivo ou contas de resultado, os demais números serão sequenciais que definirão a ordem das contas, assim como a hierarquia e os totalizados de cada grupo de contas. As contas do topo de cada agrupamento serão totalizadores das imediatamente abaixo, os valores serão deduzidos ou somados ao totalizador de acordo com a opção marcada no campo natureza. Vale ressaltar que a classificação é de extrema importância para a estrutura adequada do planos de conta, por isso é indicado ter o acompanhamento de um Contador, profissional especializado na área, para montar o plano de contas, segue exemplo:
   
1. Exemplo: "1" - Totalizador (conta de ativo)
2.                  "1.01" Segundo Totalizador 
3.                  "1.01.01" Conta Analítica 
   
4.                  "1.01.02" Conta Analítica
9. Nome: Informe o nome dessa conta no Plano de Contas Financeiro.
   
10. Empresa: Informa a qual Empresa essa conta pertence.
    
11. Tabela Contábil: Deverá informar a Tabela Contábil quando o Destino estiver marcado Contas a Receber ou Contas a Pagar para gerar a movimentação contábil dos lançamentos realizados.
12. Cod. Importação: Campo para informar o código da conta, utilizada em outro sistema, caso seja utilizada a mesma estrutura de Plano de Contas Financeiro.

Após preencher todos os campos, clique em , para que as informações sejam geradas na grid de Lista Plano de Contas Financeiro.

Contas Contábeis

1. Conta Contábil: Poderá informar a conta em que será gerada a contabilização.  
2. Histórico Contábil: Deverá informar o histórico que será usado no lançamento contábil.
3. Espécie: Informe a espécie do documento a ser gerado.
   

Após preencher todos os campos, clique em , para que a Conta Contábil seja lançada na listagem abaixo, dessa forma você poderá lançar uma nova Conta,  assim como editá-las.

Bloqueio Usuário

1. Código: O código será criado de forma automática, ao salvar.
2. Usuário: Usuários vinculados não terão acesso a esse plano financeiro.
   

Após preencher todos os campos, clique em , para que o usuário seja lançado na listagem abaixo, dessa forma você poderá lançar um novo usuário, assim como editá-los.

Ações

1. Copiar Registro: Esta rotina duplicará a Conta do Plano de Contas Financeiro, com um novo código de registro.

Edição de Cadastro de Plano de Contas Financeiro

Ao acessar a tela, você conseguirá listar todos os Cadastros Plano de Contas Financeiro ou filtrá-los conforme os filtros disponíveis na tela, para editá-los clique no botão Editar . 

Exclusão de Plano de Contas Financeiro

Você também conseguirá fazer a exclusão de um Cadastro de Plano de Contas Financeiro, clicando em Excluir .  Ao excluir esse Cadastro ele não poderá ser utilizado nas rotinas do sistema.

Gostou de aprender sobre o processo de Cadastro de Plano de Contas Financeiro no M8? Caso ainda restem dúvidas entre em contato com nossa equipe de Suporte.