Baixa Títulos à Receber

Nessa rotina você conseguirá fazer a baixa dos Títulos de Contas à Receber oriundos de Notas Fiscais de Venda ou Outras Notas.

Caminho de Acesso: Financeiro > MOVIMENTO > BAIXA DE TÍTULOS > Baixar Títulos à Receber

Filtros

• Status: Definirá quais os Títulos serão filtrados conforme o status.
  

• Aberto: Serão os Títulos à Receber (pendentes).
• Vencido: Títulos em atraso.
  
• Baixado: Títulos já quitado.
  
• Exibir todos: Mostrará todos os status.
  
• Exibir cheques: Poderá baixar o Título com cheque, ao selecionar irá habilitar os campos Linha cheque e status cheque.
  

• Data: Definirá qual a origem da data filtrada, estando disponível as opções vencimento, emissão e recebimento.

• Documento: Número de documento atrelado ao Título.

• Estabelecimento: Determinará o Estabelecimento que serão filtrados os lançamentos.

• Pessoa: Definirá o cliente/fornecedor que será filtrado.

• Plano de Contas Financeiro: Nesse campo você poderá informar um Plano de Contas Financeiro para filtrar os Títulos.

• Projeto: Essa opção permitirá filtrar por projeto caso o Contas à Receber tenha algum vinculado.

• Linha cheque: Inserir motivo de devolução de cheque, caso tenha ocorrência.

• Grupo Econômico: Nesse campo você poderá filtrar por Grupo Econômico de Cliente.

• Status Cheque: Uma opção permitirá que você filtre por status de cheque: aberto, devolvido, custodiado, depositado e baixa parcialmente.

• Período de: Filtro associado com o de data, poderá informar o data inicial e data final para filtrar os Títulos.
  

• Valor: Poderá optar por filtrar por valor do Contas a Receber.
  

• Nosso Número: Permitirá buscar pelo nosso número, gerado no banco quando o título possui um registro bancário.
  

• Meio de Pagamento: Poderá filtrar o meio de pagamento vinculado ao Contas a Receber.
  

• Portador: Poderá filtrar a parcela que tenha um Portador vinculado, esse campo é apenas informativo.

Seleção

Após informado as informações desejadas, clique em para filtrar os Títulos à Receber.

Você poderá fazer a baixa dos Títulos individualmente clicando em  na linha do Título desejado ou fazer a baixa em massa selecionando todos os Títulos desejados e depois clicando em  . Com isso você será redirecionado para tela Baixa de Títulos.

1. Data Atualização: Será a data em que a atualização está sendo feita.
   
2. Condição: Definirá a nova Condição do Título.
   
3. Atualizar Título: Quando marcado será gerado uma contabilização (lote contábil) ao atualizar o Título.
   
4. Plano de Contas Financeiro: Definirá o novo Plano de Contas do Título.
   
5. Conta Débito: Estabelecerá a nova Conta Débito do Título,
   
6. Histórico Débito: Definirá o novo histórico do Título.

Baixa de Títulos

1. Data: Data que será gravada a baixa.
   
2. Conta Caixa: Deverá informar em qual conta caixa o valor do Título será debitado.
3. Histórico: Será o histórico contábil relacionado a baixa do Contas à Receber, essa informação será exibida em relatórios.
4. Meio de pagamento: Deverá ser informado como o Título foi recebido, podendo ser boleto ou depósito bancário, por exemplo, o sistema preencherá o campo automaticamente de acordo com condição de pagamento vinculada ao Contas à Receber, porém, poderá ser alterado caso necessário.
   
5. Cheque: Deverá ser inserido o cheque cadastrado caso o meio de pagamento dos Títulos seja este.
   
6. Valor Juros: Poderá informar acréscimo de juros que será somado ao valor total do Contas à Receber. 
   
7. Valor Multa: Poderá informar acréscimo de multa que será somado ao valor total do Contas à Receber. 
8. Valor Desconto: Poderá informar desconto que será subtraído do valor total do Contas à Receber. 
9. Valor: Será preenchido automaticamente com o valor do Título, somado aos valores de juros e multas e deduzindo o valor de desconto quando houver, este poderá ser alterado caso necessário.
   
10. Observações internas: Campo destinado a informações internas referente a baixa do Contas à Receber. 
11. Complemento: Caso no documento tenha informações complementares, poderá ser incluído neste campo.
12. Consulta Adiantamento: Ao clicar será aberto na tela um modal onde serão exibidos os adiantamentos lançados e o valor de Saldo para o fornecedor informado no Título.
    

Detalhes Baixa

Ao utilizar o filtro de Status como Baixado, será possível visualizar o detalhamento da baixa efetuado, para isso clique em . Você também poderá fazer o estorno na baixa clicando em , bem como poderá regerar contabilização clicando em   e imprimir o recibo clicando em .

Gostou de aprender um pouco sobre como Baixar Títulos à Receber no M8? Caso restem dúvidas entre em contato com nossa equipe de Suporte.