Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
Nome: Estabelecerá um nome de identificação para o Meio de Pagamento.
Código Pagamento: Poderá inserir um código diferente do que o sistema gera automaticamente.
Boleto Convênio: Poderá inserir um convênio bancário, caso esse meio de pagamento seja de boleto bancário.
Pessoa Transação Eletrônica: Campo utilizado quando o Meio de Pagamento é cartão, nele deverá ser informada a Operadora de Cartão, dessa forma os títulos com esse Meio serão gerados para a Pessoa Transação Eletrônica como cliente.
Instituição de Pagamento: Identificação da Instituição em que foi realizado o recebimento do título. Essa informação será levada para o campo Código do Participante do registro 1601 do SPED Fiscal.
Tipo: Informe o tipo para esse Meio de Pagamento, sendo as opções, dinheiro, cartão ou cheque. Quando selecionado ao Tipo Cartão, será obrigatório informar o campo Pessoa Transação Eletrônica.
Gerar Recibo Baixa: Nesse campo você definirá se ao efetuar as baixas serão gerados em tela os recibos de pagamento, sendo as opções, 0 - Não Gerar, 1 - Gerar Recibo Agrupado e 2 - Gerar recibo individual.
Gerar Boleto: Quando marcado, será permitido gerar Boletos Bancários nos títulos utilizando esse Meio de Pagamento, conforme convênio bancário informado no campo Boleto Convênio acima.
Consultar Safe Check: Quando marcado ao lançar um Ordem de Serviço ou Pedidos com esse Meio de Pagamento será feita uma consulta safe check para validar restrições e inadimplência do cliente informado.
Incluir novo cliente: Você poderá selecionar a quais clientes esse Meio de Pagamento será vinculado automaticamente ao criar um novo cadastro, sendo as opções, Não Vincular, Todos, Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas.
Exibir PDV: Quando marcada, esse Meio de Pagamento poderá ser utilizada na emissão de cupons pelo NFC-e, também será habilitado o campo Descrição PDV, detalhado abaixo.
Ignorar Taxa Cartão Compras: Quando marcado o valor de taxa de administração da máquina de cartão será ignorada ao lançar um nota de compra.
Notificação Financeira: Configuração válida para envio de e-mails de notificação de títulos vencidos ou a vencer para seus clientes, para o envio destas é necessária também o cadastro de uma Notificação Financeira no módulo Worflow.
Descrição PDV: Informe a descrição desse Meio de Pagamento que será exibida no NFC-e.
Gerar Saída de Caixa: Quando marcada, habilitará os campos Operação Financeira, Conta Origem, Conta Destino, Histórico Contábil e Espécie com essas informações, o sistema irá gerar um lançamento de saída de caixa automaticamente referente a taxa de cartão.
Integração Mobile: Deverá ser marcada esta opção nos Meios de Pagamentos vinculados nas Condições de Pagamentos que você usará no Aplicativo de Vendas M8.
Operação Financeira: Informa a conta do plano de contas financeiro relativo a movimentação de saída de caixa referente as taxas de cartão.
Conta Origem: Será a conta contábil do cliente.
Conta Destino: Deverá inserir a Conta Contábil Vinculada no Plano de Contas Financeiro referente a contabilização de taxas e tarifas de cartão.
Histórico Contábil: Campo para informar o histórico da contabilização, esse será exibido em relatórios e movimentações quando gerar contabilização de taxas/ tarifas de cartão.
Espécie: Qual a espécie do documento que está sendo lançado.
Após preencher todos os campos, clique em
, para que o cadastro seja finalizado. Com isso, você poderá vincular esse Meio de Pagamento a uma Condição de Pagamento para gerar as movimentações financeiras no M8.