Configurações necessárias para Importar Extrato Bancário

Configuração para Importar Extrato Bancário

Esse artigo tem como objetivo, apoiar nas configurações necessárias para permitir importar o extrato bancário. 

Caminho de Acesso: Configurações > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Estabelecimentos

                                    Configurações >  CADASTROS  > CADASTROS > Lista Cadastro de Plano de Contas

1º Passo

Para realizar a primeira configuração, acesse o cadastro do Estabelecimento e navegue até a aba Contas Bancárias.

Filtros

1. Código: Campo bloqueado para edição, gerado automaticamente pelo sistema.
   
2. Gerente: Informe o nome do responsável pela conta bancária, como, por exemplo, o gerente da conta.
   
3. Telefone: Informe o telefone de contato do gerente ou da instituição bancária.
   
4. Agência: Número da agência correspondente à conta bancária.
   
5. Agência DV: Dígito verificador da agência bancária.
   
6. Conta: Número da conta bancária vinculada.
   
7. Tipo Chave PIX: Tipo de chave PIX utilizada para fins de pagamento via arquivo (Borderô Pagamento).
   
8. Chave PIX: Informe a chave PIX, conforme o tipo selecionado no campo “Tipo Chave PIX”.
   
9. Data de Abertura: Data de abertura da conta bancária. Campo apenas informativo.
   
10. DDA: Ao marcar essa opção, a conta bancária será utilizada para o envio de arquivos de pagamento via DDA.
    
11. VAN Bancária: Utilizada em operações de pagamento eletrônico via VAN bancária.
    
12. Número do Convênio DDA: Informe o número do convênio associado ao DDA.
    
13. Sequencial do Lote DDA: Número sequencial do lote de arquivos DDA.
    
14. Observações: Campo livre para registrar observações internas.
    
15. Bacen: Código BACEN da instituição financeira. Exemplos: 001 - Banco do Brasil, 756 - Sicoob.
    

    Observação: Para habilitar a importação do extrato bancário, é obrigatório preencher os seguintes campos: Gerente, Telefone, Agência, Agência DV, Conta e Bacen.

2º Passo

Após concluir as configurações do Passo 1, acesse o cadastro de Contas Contábeis. Em seguida, localize a conta contábil correspondente ao seu banco e edite o registro.

Após localizar e editar a conta contábil, será necessário vincular a conta bancária previamente criada no campo "Conta Bancária".

Seguindo todos esses passos, será possível realizar a importação do extrato bancário pelo caminho Financeiro > Arquivos > ARQUIVOS IMPORTAÇÕES > Importar Extrato Bancário.

Gostou de conhecer um pouco sobre a Configuração para Importar Extrato Bancário? Caso ainda restem dúvidas pode entrar em contato com nossa equipe de Suporte.

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