Financeiro
Configurações necessárias para Importar Extrato Bancário
Configuração para Importar Extrato Bancário Esse artigo tem como objetivo, apoiar nas configurações necessárias para permitir importar o extrato bancário. Caminho de Acesso: Configurações > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Estabelecimentos ...
Cadastro Estrangeiro Cliente/Fornecedor
Cadastro de Cliente/Fornecedor Estrangeiro Para realizarmos o cadastro de estrangeiro, pode usar como embasamento o artigo Cadastro Cliente ou Cadastro Fornecedor, porém, alguns pontos devem ser levados em consideração, conforme descritos a seguir. ...
Tratamento Contábil do Consórcio Não Contemplado para Aquisição de Ativo Imobilizado
Tratamento Contábil do Consórcio Não Contemplado para Aquisição de Ativo Imobilizado A aquisição de bens por meio de consórcios é uma prática comum nas empresas brasileiras, especialmente quando se busca planejar a renovação de ativos sem comprometer ...
API de Cobrança Sicoob
Integração API de Cobrança Sicoob Neste artigo te mostraremos o passo a passo para habilitar no M8 a integração com API de cobrança do Sicoob, esse processo permitirá que uma maior agilidade no processo de cobrança, assim como um maior controle das ...
API de Cobrança Sicredi
Integração API de Cobrança Sicredi Neste artigo te mostraremos o passo a passo para habilitar no M8 a integração com API de cobrança do Sicredi, esse processo permitirá que uma maior agilidade no processo de cobrança, assim como um maior controle das ...
Como estornar a baixa de um Título a Receber
Como estornar a baixa de um Título a Receber O estorno de baixa de títulos é um processo financeiro que envolve o cancelamento de uma transação anteriormente realizada por meio de um título, o estorno de título pode ocorrer por diversos motivos, como ...
Importar Folha de Pagamentos Financeiro
Importar Folha de Pagamentos Financeiro O processo de importar folha de pagamentos no financeiro, é um processo disponibilizado pelo M8 para importar o financeiro da folha de pagamento dos funcionários da sua empresa de acordo com o programa ...
Desconto Duplicatas
Desconto Duplicatas Essa funcionalidade permite uma gestão financeira eficiente de títulos que foram descontados. Financeiro > MOVIMENTO > MOVIMENTO > Lista Desconto Duplicatas Inclusão de Desconto Duplicatas Para incluir um novo Cadastro de Desconto ...
Apuração Comissão
Apuração Comissão O objetivo deste processo é efetuar o cálculo das comissões dos vendedores, oferecendo a flexibilidade de escolher entre dois métodos de apuração: Apuração por Recebimento ou Apuração por Lançamento. Por meio dessa funcionalidade, é ...
Agrupamento de Títulos
Agrupamento de Títulos Esta rotina possibilita o agrupamento de vários Títulos para a geração de um único, facilitando a rotina de pagamentos e recebimento da sua Empresa. Financeiro > MOVIMENTO > MOVIMENTO > Agrupamento Títulos Inclusão de ...
Cadastro de Rubrica
Cadastro de Rubrica O Cadastro de Rubrica funciona como um facilitador no M8, onde, quando configuradas corretamente serão criados lançamentos financeiros de acordo com cada instrução do banco. Financeiro > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de ...
Agenda Financeira
Agenda Financeira A Agenda Financeira é utilizada para consultar despesas provisionadas como fluxo de caixa projetado, nessa tela ainda será possível gerar Arquivo de Borderô e Renegociação de contas a pagar. Financeiro > MOVIMENTO > ANÁLISES > ...
Análise de Crédito
Análise de Crédito Neste processo poderá atualizar dados relacionados a Limite de Crédito de Clientes ou Grupo Econômico, realizar consultas do histórico de limite de crédito, referências comerciais, garantias, bens/propriedades, sócios, contas ...
Lista Cadastro de Bandeira de Cartão
Lista Cadastro de Bandeira de Cartão O Cadastro de Bandeira de Cartão é realizado para identificar a Bandeira do Cartão nas Condições de Pagamento utilizadas como Cartão de Débito/ Crédito. Caminho de Acesso: Financeiro > CADASTROS > CADASTROS > ...
Cadastro de Convênios Bancários para Boletos
Cadastro de Convênios Bancários para Boletos O Cadastro de Convênio Bancário desempenha um papel crucial ao automatizar e organizar transações financeiras, garantindo eficiência e controle. Financeiro > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de ...
Cadastro de Modelo de Plano de Contas Financeiro
Cadastro de Modelo de Plano de Contas Financeiro O Cadastro de Modelo de Plano de Contas Financeiro é o conjunto de contas que representam as movimentações financeiras ocorridas durante as atividades e operações das empresas. Esta rotina possibilita ...
Encontro de Contas
Encontro de Contas O Encontro de Contas é um processo disponibilizado pelo M8 que possibilita ao usuário fazer o encontro de títulos a receber e títulos a pagar, abatendo assim o valor de ambos. Financeiro > MOVIMENTO > MOVIMENTO > Lançamento de ...
Lista Cadastro Cheque Recebido
Lista Cadastro Cheque Recebido Apesar do avanço das formas de pagamento na atualidade, o cheque ainda mantém uma relevante presença no cenário empresarial como opção de pagamento. Neste artigo iremos detalhar o cadastro de cheques recebidos pela sua ...
Baixa de Cheque Recebido
Baixa de Cheque Recebido Hoje a baixa de cheques pode ser feita em diferentes caminhos no sistema, nesse artigo será detalhado como fazer o processo pela tela Baixa Cheque Recebido. Financeiro > MOVIMENTO > CHEQUES > Baixar Cheque Recebido Filtros ...
Como baixar um Título a Receber com Cheque?
Como baixar um Título a Receber com Cheque? Apesar do avanço das formas de pagamento na atualidade, o cheque ainda mantém uma relevante presença no cenário empresarial como opção de pagamento. Neste artigo, iremos explorar em detalhes o processo de ...
Consulta Contas a Pagar
Consulta Contas a Pagar Este procedimento possibilitará a antecipada consulta das contas a pagar aos fornecedores. Ele disponibiliza uma variedade de informações essenciais para o eficiente controle dessas contas. Vale ressaltar que essa interface se ...
Cadastro de Plano de Conta Financeiro
Cadastro de Plano de Conta Financeiro O Cadastro de Plano de Contas Financeiro consiste em um conjunto de contas que representam as movimentações financeiras ocorridas durante as atividades e operações das empresas. No M8 é possível personalizar o ...
Lista Cadastro de Meio de Pagamento
Lista Cadastro de Meio de Pagamento O Cadastro de Meio de Pagamento contém informações importantes para vincular em Condição de Pagamento. Para criar novos Meios de Pagamentos, siga os passos a baixo: Caminho de Acesso: Financeiro > CADASTROS > ...
Aprovação de Pagamentos
Aprovação de Pagamentos Esta rotina oferece um nível aprimorado de controle sobre os pagamentos em sua empresa. Através dela, é possível impedir a quitação de faturas pendentes que não tenham sido previamente autorizadas por um gestor ou outro ...
Lista Cadastro de Tipo de Adiantamento
Lista Cadastro de Tipo de Adiantamento O Cadastro de Tipo de Adiantamento é realizado para parametrizar configurações utilizadas na emissão de adiantamentos no sistema. Permitirá cadastrar um tipo específico em que poderá preencher os campos Tipo ...
Relato Serasa
Relato Serasa O Cadastro de Relato Serasa tem como principal objetivo gera o arquivo de Relato, este irá conter informações sobre os títulos de contas a receber pendentes de pagamento, assim como dados da pessoa responsável pelo lançamento, o arquivo ...
Importar Arquivo de Retorno de Cobrança
Importar Arquivo de Retorno de Cobrança Nessa rotina você poderá fazer a importação de arquivos de Retorno de Cobrança gerado pelo seu banco, com a leitura deles o sistema fará baixas automaticamente dos títulos a receber. Financeiro > ARQUIVOS > ...
Lista Provisões a Receber
Lista Provisões a Receber O processo de Provisão de Recebimentos é realizado para registrar lançamentos futuros de contas a receber. Os registros inseridos na tela de Provisões serão posteriormente movimentados para a tela de Contas a Receber, após ...
Lista Provisões a Pagar
Lista Provisões a Pagar O processo de Provisão de Pagamentos é realizado para registrar lançamentos futuros de contas a pagar. Os registros inseridos na tela de Provisões serão posteriormente movimentados para a tela de Contas a Pagar após gerar ...
Lista Lançamentos de Extrato
Lista Lançamentos de Extrato O processo de lançamento de Extrato é utilizado para adicionar registros e listar os lançados importados pelo arquivo OFX, para efetuar a Conciliação Bancária. Módulo Financeiro > MOVIMENTO > CONCILIAÇÃO BANCÁRIA > Lista ...
Cadastro de Moeda
Cadastro de Moeda Essa tela permite cadastrar moedas que serão utilizadas em transações dentro do sistema, também define o índice geral ou a moeda que será informada nas rotinas de faturamento e no reajuste de valores de contratos. No faturamento ...
Relato Serasa - Conciliação
Relato Serasa - Conciliação O Relato Serasa - Conciliação permite que seja feita a conciliação entre os dados do sistema enviado no Relato Serasa e os valores atualizado no arquivo de retorno gerado pelo Serasa. Financeiro > MOVIMENTO > MOVIMENTO > ...
Conciliar Lançamentos
Conciliar Lançamentos Por meio da conciliação entre os lançamentos do ERPM8 e os movimentos registrados no extrato bancário, é possível verificar se todas as informações estão corretas e foram adequadamente lançadas no sistema. Isso permite gerar ...
Importar Extrato Bancário
Importar Extrato Bancário Nessa rotina você conseguirá realizar a importação do extrato bancário referente a sua Instituição Financeira contendo todas as movimentações realizadas através da mesma. Caminho de Acesso: Financeiro > ARQUIVOS > ARQUIVOS ...
Lista Cadastro de Cliente
Cadastro de Cliente O cadastro de Cliente poderá ser utilizado nas rotinas de faturamento como Orçamentos, Pedidos, Ordem de Serviço e Notas Fiscais, por exemplo, no cadastro poderá inserir informações como contatos, endereços, configurações para ...
Consulta Adiantamento de Clientes
Consulta Adiantamento de Clientes Esse processo permitirá consultar os lançamentos de valores pagos pelo cliente com antecedência, esses poderão ser utilizados posteriormente na baixa de contas a receber desse cliente. Caminho de Acesso: Financeiro > ...
Consulta Adiantamento de fornecedor
Consulta Adiantamento de Fornecedor Os lançamentos de Adiantamento de Fornecedor poderão ser utilizados posteriormente na baixa de contas a pagar desse fornecedor. É importante ressaltar que essa tela é apenas para consulta, isso significa que o ...
Adiantamento de Fornecedor
Adiantamento de Fornecedor Esse processo permitirá o lançamento de valores antecipados para fornecedores, que serão utilizados posteriormente na baixa de contas a pagar. Caminho de Acesso: Financeiro > MOVIMENTO > ADIANTAMENTO > Adiantamento de ...
Remessa Bancária Cobrança
Remessa Bancária Cobrança Nessa rotina você conseguirá realizar o envio a Instituição Financeira do arquivo de Remessa contendo todos os boletos gerados pelo sistema. Caminho de Acesso: Financeiro > ARQUIVOS > ARQUIVOS > Remessa Bancária Cobrança ...
Baixar Títulos à Receber
Baixa Títulos à Receber Nessa rotina você conseguirá fazer a baixa dos Títulos de Contas à Receber oriundos de Notas Fiscais de Venda ou Outras Notas. Caminho de Acesso: Financeiro > MOVIMENTO > BAIXA DE TÍTULOS > Baixar Títulos à Receber Filtros ...
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