Cadastro de Convênios Bancários para Boletos

Financeiro > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Convênios Bancários para Boletos

Inclusão de Convênio Bancário

Para incluir um novo Convênio Bancário você deverá clicar na opção no canto superior esquerdo da tela. 

Cabeçalho

1. Código: Código sequencial de identificação gerado automaticamente pelo sistema.
2. Estabelecimento: Deverá informar o estabelecimento que o convênio pertence.
3. Banco: Selecione o Banco referente a este convênio.
   
4. Cnab: Seleciona o CNAB utilizado para esse convênio. 
   
5. Nome: Deverá informar um nome de identificação para o convênio.
6. Conta Bancária: Informe a conta bancária referente este convênio.
7. Nosso Número: Deverá informar o nosso número, se você não possuir uma relação sobre as numerações já utilizadas, é importante solicitar ao banco qual o último “Nosso Número” utilizado, e prosseguir a emissão a partir dele. Esse número será atualizado automaticamente conforme a emissão de boletos com este convênio. 
8. Número Convênio: Deverá informar o número do convênio (numeração disponibilizada pelo banco). 
9. Tipo Documento: Será o Tipo Documento utilizado para geração de remessa de acordo com layout específico de cada Banco. 
   
10. Carteira: Deverá informar uma carteira para a cobrança dos boletos.
11. Espécie: Informe a espécie de título que será utilizado naquele convênio.
12. Primeira Instituição: Poderá informar uma primeira instrução para os boletos gerados com esse convênio. 
    
13. Segunda Instituição: Poderá informar uma segunda instrução para os boletos gerados com esse convênio. 
14. Modalidade: Poderá informar uma modalidade que será utilizada naquele convênio.
15. Padrão Layout: Informação utilizada para geração de Remessa de acordo com layout específico de cada Banco.
    
16. Variação: Será o código de variação da conta bancário, este é repassado pela agência. 
    
17. Dias Protesto/Devolução: Poderá informar quantos dias após o vencimento o título irá para protesto.
    
18. Dias Cobrar Multa: Poderá informar quantos dias após o vencimento do título será aplicado valor de multa sobre os títulos. 
19. Participante: Será informado o participante dos boletos de acordo com layout específico de cada Banco.
    
20. Última Remessa: Será preenchido automaticamente conforme forem enviadas as remessas desse convênio. 

1. Aceite: Indica o reconhecimento formal (assinatura no documento) do pagador do título. Quando marcado o pagador deverá assinar o título e quando desmarcado (padrão) o pagador não assina o título. 
   
2. Exibir Todas Filiais: Quando marcado o convênio poderá ser utilizado por todas as empresas daquele estabelecimento.
3. Convênio Padrão: Quando marcado o convênio poderá ser utilizado por todos os estabelecimentos da empresa. 
   
4. Exibir Documento/Parcela: Quando marcado, será exibido na impressão do boleto o número de documento do título e a parcela referente aquele determinado boleto. 
   
5. Cód. Juros/Multa: Deverá informar o Cód. de cobrança de Juros/Multa.
   
1. 1 - Valor dia.
   
2. 2 - Taxa Mensal.
6. %  Multa: Poderá informar uma % de multa para ser cobrada nos boletos gerados com esse convênio. 
   
7. % Juros: Poderá informar uma % de juros para serem cobrados nos boletos gerados com esse convênio. 
8. Comando Título Juro/Multa: Poderá adicionar nesse campo os comandos de retorno bancário referente ao protesto em cartório efetuado pelo banco.
9. Convênio Líder: Poderá informar o número do convênio líder.
   
10. Posto: Poderá informar o posto de atendimento bancário do convênio líder.
11. Cooperativa: Poderá informar a Cooperativa do convênio líder.
12. Cnpj Cooperativa: Poderá informar o CNPJ da Cooperativa do convênio líder.
13. Diretório Remessa: pasta para salvar o arquivo
    
14. Instruções Livre Boleto: Poderá informar instruções livres para os boletos emitidos com esse convênio.
    

Gostou de conhecer um pouco sobre Cadastro de Convênio Bancário no M8? Caso ainda restem dúvidas pode entrar em contato com nossa equipe de Suporte.